汇添富全额宝货币市场基金 2020 年第 4 季度
报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富全额宝货币

基金主代码 000397

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额(份) 140,296,874,534.41

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，

力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策

略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实

投资策略 现更高的收益率。本基金具体投资策略包括：

（1）滚动配置策略，（2）久期控制策略，（3）套

利策略，（4）时机选择策略。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基

风险收益特征 金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收

益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 759,759,856.88

2.本期利润 759,759,856.88

3.期末基金资产净值 140,296,874,534.41

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位：人民币元

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值收 基准收益

阶段 收益率标 基准收益 ①－③ ②－④
益率① 率标准差

准差② 率③

④

过去

三个 0.5772% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4878% 0.0004%
月
过去

六个 1.0427% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.8638% 0.0008%
月
过去

2.1460% 0.0014% 0.3558% 0.0000% 1.7902% 0.0014%
一年

过去

8.8821% 0.0025% 1.0656% 0.0000% 7.8165% 0.0025%
三年
过去

16.5614% 0.0025% 1.7762% 0.0000% 14.7852% 0.0025%
五年
自基
金合
同生

27.8374% 0.0032% 2.5044% 0.0000% 25.3330% 0.0032%
效日
起至
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 12 月 13 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。
学历:复旦大
学管理学硕
士。从业资
格:证券投资
基金从业资
格。从业经
历:曾任长江
养老保险股
份有限公司
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