公告日期：2021-09-25

华富灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第三次分红公告

华富灵活配置混合型证券投资基金

2021 年第三次分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 25 日

华富灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第三次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 华富灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华富灵活配置混合

基金主代码 000398

基金合同生效日 2014 年 8 月 7 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》、《华富灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》、《华富灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 9 月 15 日

基准日基金份额净值（单 1.044

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元） 6,803,910.14

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第三次分红

注：《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 27 日

除息日 2021 年 9 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 28 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资
于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，
则默认为现金方式。

2. 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登
红利再投资相关事项的说明 记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。

3. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将
按2021年9月27日的基金份额净值计算确定，并于2021
年 9 月 28 日直……
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