汇添富双利增强债券 2020 年第 4 季度报告

汇添富双利增强债券型证券投资基金 2020 年
第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

汇添富双利增强债券 2020 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富双利增强债券

基金主代码 000406

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 03 日

报告期末基金份额总 521,649,953.17
额(份)

本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权
投资目标 益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力
争实现资产的长期稳定增值。

本基金将主要投资于债券资产，同时密切关注一、二级股票市场
投资策略 的运行状况与风险收益特征，把握相对确定性的投资机会，从而
在严格控制基金资产运作风险的基础上，力争实现组合的稳健增
值。

业绩比较基准 银行三年期存款税后利率+1.5%。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低
风险收益特征 预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基

金，低于混合型基金及股票型基金。

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基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金 汇添富双利增强债券 A 汇添富双利增强债券 C

简称

下属分级基金的交易 000406 000407

代码

报告期末下属分级基 447,013,551.74 74,636,401.43
金的份额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

汇添富双利增强债券 A 汇添富双利增强债券 C

1.本期已实现收益 10,903,601.99 2,315,768.76

2.本期利润 17,037,447.45 3,373,801.76

3.加权平均基金份 0.0446 0.0434
额本期利润

4.期末基金资产净 546,398,346.44 90,837,792.73
值

5.期末基金份额净 1.222 1.217
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富双利增强债券 A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 3.74% 0.24% 1.07% 0.01% 2.67% 0.23%
个月

过去六 5.34% 0.37% 2.14% 0.01% 3.20% 0.36%

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个月

过去一 9.30% 0.38% 4.25% 0.01% 5.05% 0.37%
年

过去三 22.40% 0.33% 12.75% 0.01% 9.65% 0.32%
年

过去五 30.65% 0.29% 21.25% 0.01% 9.40% 0.28%
年
自基金

合同生 63.71% 0.31% 32.30% 0.01% 31.41% 0.30%
效日起
至今

汇添富双利增强债券 C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 3.66% 0.24% 1.07% 0.01% 2.59% 0.23%
个月

过去六 5.09% 0.37% 2.14% 0.01% 2.95% 0.36%
个月

过去一 8.86% 0.38% 4.25% 0.01% 4.61% 0.37%
年

过去三 21.08% 0.33% 12.75% 0.01% 8.33% 0.32%
年

过去五 29.37% 0.29% 21.25% 0.01% 8.12% 0.28%
年
自基金

合同生 62.75% 0.31% 32.30% 0.01% 30.45% 0.30%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生……