公告日期：2023-07-17

益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年7月17日

1.公告基本信息

基金名称 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 益民服务领先混合

基金主代码 000410

基金合同生效日 2013年12月13日

基金管理人名称 益民基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2023年7月10日

基准日基金份额净值(单位：人民币元) 4.223

基准日基金可供分配利润(单位：人民币元) 107,153,295.22

截止收益分配基准日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 10,715,329.52

分配金额(单位：人民币元)

本次分红方案(单位：元/10份基金份额) 3.223

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前 提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日 每份基金份额该次可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年7月18日

除息日 2023 年7月18日

现金红利发放日 2023 年7月19日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年7月18日的基金份额净值为计算基准确定再

红利再投资相关事项说明 投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023 年7月19日直接划入其基金账户。 2023 年7月20日起投资

者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式

的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基

金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。