公告日期：2022-03-05

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的公告

根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、 招募说 明书等有关规定，经基金托管人同意后，嘉实基金管理有限公司（“本公 司” ） 旗下部分基金参与了成都银行股份有限公司公开发行可转换公司 债券的优先配售。 基金托管人中国银行股份有限公司的关联方中银国际 证券股份有限公司为本次的联席主承销商。

根据法律法规、 基金合同及成都银行股份有限公司于 2022 年 3 月 4
日发布的 《成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率 及优先配售结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

序号 基金名称 获配数量（手） 获配金额（元）

1 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券 555,650 55,565,000.00

投资基金

2 嘉实领先优势混合型证券投资基金 409,150 40,915,000.00

3 嘉实价值优势混合型证券投资基金 334,200 33,420,000.00

4 嘉实金融精选股票型发起式证券投资 142,200 14,220,000.00

基金

5 嘉实价值精选股票型证券投资基金 136,590 13,659,000.00

6 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券 35,030 3,503,000.00

投资基金

7 嘉实核心优势股票型发起式证券投资 29,750 2,975,000.00

基金

8 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发 27,080 2,708,000.00

起式证券投资基金

9 嘉实研究精选混合型证券投资基金 14,620 1,462,000.00

10 嘉实中证金融地产交易型开放式指数 630 63,000.00

证券投资基金

11 嘉实中证金融地产交易型开放式指数 20 2,000.00

证券投资基金联接基金

12 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券 10 1,000.00

投资基金联接基金(LOF)

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2022年 3 月 5 日

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