公告日期：2021-06-30

摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金（大摩优质信价纯债 A 份额）基金产品资料概要（更新）

摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金（大摩优
质信价纯债 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 6 月 29 日
送出日期：2021 年 6 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 大摩优质信价纯债 基金代码 000419

下属分级基金简称 大摩优质信价纯债A 下属分级基金代码 000419

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理 基金托管人 中国建设银行股份有限公
有限公司 司

基金合同生效日 2014-11-25 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经 2017-01-09

施同亮 理的日期

证券从业日期 2010-07-01

其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六
十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持
有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金主要投资于信用债、利率债等固定收益品种，通过积极主动的投资管理，力争
为投资者提供持续稳定的回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央
行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、资产支持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产净值的80%，信用债的投资
比例不低于非现金基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方
政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、

摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金（大摩优质信价纯债 A 份额）基金产品资料概要（更新）

央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。

主要投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断，并结
合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在基金合同规定的范围内决定各类资产的
配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，……
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