公告日期：2021-02-10

建信稳定添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 2 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 建信稳定添利债券型证券投资基金

基金简称 建信稳定添利债券

基金主代码 000435

基金合同生效日 2013 年 12 月 10 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《建信稳定添利债券型证券投资基金基金合
公告依据 同》、《建信稳定添利债券型证券投资基金
招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2021 年 1 月 29 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十四次分红，2021 年度
的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信稳定添利债券 A 建信稳定添利债券 C

下属分级基金的交易代码 000435 000723

基准日下属分级基金份 1.140 1.076

额净值（单位：人民币

元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金可 282,042.76 107,820.66

属分级基金的 供分配利润（单位：人

相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合 225,634.21 86,256.53

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.25 0.23

/10 份基金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每月最后一个交易日收

盘后每 10 份基金份额可分配收益金额高于 0.3 元（含），则基金须在 10 个工

作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 80%；若

《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基

金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额

分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的

分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份

额，红利再投资的份额免收申购费；

同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人

在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金份额登记机构将以投资人最后一

次选择的分红方式为准；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额

类别内的每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 2 月 10 日

除息日 2021 年 2 月 10 日

现金红利发放日 2021 年 2 月 18 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全……
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