公告日期：2017-01-03

国金基金管理有限公司2016年12月31日基金净值公告

截至2016年12月31日，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下

基金的净值如下：

基金简称基金代码基金资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净

值（元）

国金国鑫发起762001403,725,809.921.86152.4915

国金沪深30016760129,431,888.960.86681.4219

国金沪深300A150140- 1.05001.2058

国金沪深300B150141- 0.68351.4103

国金鑫安保本00074993,042,757.960.999 1.081

国金上证5050202022,531,913.191.160-

国金上证50A5020211.002-

国金上证50B5020221.319-

国金鑫新LOF5010004,705,449.631.016 1.016

基金简称基金代码基金资产净值（元）基金每万份

收益（元）七日年化

收益率

国金鑫盈货币000439327,342,468.781.09413.95%

国金金腾通货币A0005409,779,777,034.380.84883.34%

国金金腾通货币C0016211,753,366,361.350.64382.56%

国金众赢货币0012346,050,390,444.510.86523.08%

国金及第七天理财003002133,883,745.110.84633.47%

上述数据已经基金托管人复核。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问，敬请登录本公司 网站（www.gfund.com）或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18（免长途话费）获取相关信息。

特此公告。

国金基金管理有限公司

　　2017年1月3日

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