国金鑫盈货币市场证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金鑫盈货币

场内简称 -

交易代码 000439

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 84,903,981.07 份

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基
投资目标 础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创
造稳定的收益。

本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及
其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础
投资策略 上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与
收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类
别和配置比例。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1．本期已实现收益 691,983.81

2．本期利润 691,983.81

3．期末基金资产净值 84,903,981.07

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

④

过去三个月 0.4711% 0.0007% 0.3450% 0.0000% 0.1261% 0.0007%

过去六个月 0.8684% 0.0012% 0.6900% 0.0000% 0.1784% 0.0012%

过去一年 1.8136% 0.0014% 1.3725% 0.0000% 0.4411% 0.0014%

过去三年 6.1590% 0.0046% 4.1100% 0.0000% 2.0490% 0.0046%

过去五年 12.8761% 0.0057% 6.8513% 0.0000% 6.0248% 0.0057%

自基金合同 22.6498% 0.0082% 9.6487% 0.0000% 13.0011% 0.0082%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后) 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较

注：本基金基金合同生效日为 2013 年 12 月 16 日，图示日期为 2013 年 12 月 16 日至 2020 年 12
月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 说明

限

刘辉先生，对外经济贸
本基金基金 易大学硕士。2011 年 8
经理，国金金 月至 2013 年 8 月在中
腾通货币、国 2016年8月 债资信评估有限责任公
刘辉 金惠远纯债、 29 日 - 9 司任评级分析师。2013
国金惠享一 年 8 月加入国金基金管
年定开基金 理有限公司，历任投资
经理 研究部固定收益分析
师、基金交易部债券交

易员、上海资管事业部
投资经理、上海资管事
业部基金经理；现任固
……