富国城镇发展股票型证券投资基金

二 0 二 0 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2021 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期
自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国城镇发展股票

基金主代码 000471

交易代码 前端交易代码：000471

后端交易代码：000472

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 01 月 28 日

报告期末基金份额 349,851,199.27
总额（单位：份）

本基金主要投资于城镇发展相关股票，通过精选个股和风
投资目标 险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的
收益。

本基金主要投资于城镇发展主题相关股票，指在国家战略
高度布局下受益于中国“新型城镇化”进程的相关股票。
投资策略 通过行业趋势判断及基本面分析精选偏周期类行业股票，
通过自下而上的个股成长性分析精选偏成长类行业股票进
行投资。本基金的大类资产配置策略、债券投资策略及金
融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，其预期风险与预期
收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020
年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 98,927,652.78

2.本期利润 105,253,576.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.2756

4.期末基金资产净值 844,234,133.29

5.期末基金份额净值 2.413

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 12.97% 0.98% 11.07% 0.79% 1.90% 0.19%

过去六个月 36.64% 1.34% 20.04% 1.08% 16.60% 0.26%

过去一年 60.23% 1.44% 22.47% 1.14% 37.76% 0.30%

过去三年 37.65% 1.40% 28.04% 1.07% 9.61% 0.33%

过去五年 5.91% 1.43% 37.42% 1.00% -31.51% 0.43%

自基金合同 202.48% 1.69% 118.85% 1.19% 83.63% 0.50%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2014 年 1 月 28 日成立，建仓期 6 个月，从 2014 年 1 月 28 日起至
2014 年 7 月 27 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，2008 年 3 月至 2011
年 4 月任海通证券股份有
限公司研究所行业分析
师；2011 年 5 月至 2018
年 8 月任中信证券股份有
限公司资产管理部行业研
本基金基 究员、投资经理；自 2018
蒲世林 金经理 2018-12-19 － 12.8 年 9 月加入富国基金管理
有限公司，2018 年 12 月起
任富国城镇发展股票型证
券投资基金基金经理，
2019 年 12 月起任富国阿
尔法两年持有期混合型证
券投资基金基金经理。具
有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵……