长安基金管理有限公司关于旗下基金2021年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
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公告日期:2021-06-30
长安基金管理有限公司关于旗下基金 2021 年 6 月 30 日
基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2021 年 6 月 30 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份
额累计净值如下:
基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
长安宏观策略混合型证 1.502 2.322
券投资基金
长安沪深 300 非周期行 1.742 2.246
业指数证券投资基金
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资 2.0040 2.2440
基金 A
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资 1.9571 2.0071
基金 C
长安鑫利优选灵活配置 2.7241 2.7241
混合型证券投资基金 A
长安鑫利优选灵活配置 2.6724 2.6724
混合型证券投资基金 C
长安鑫益增强混合型证 1.3044 1.3044
券投资基金 A
长安鑫益增强混合型证 1.2657 1.2657
券投资基金 C
长安鑫富领先灵活配置 2.971 2.971
混合型证券投资基金
长安泓沣中短债债券型 1.2120 1.2120
证券投资基金 A
长安泓沣中短债债券型 1.2040 1.2040
证券投资基金 C
长安泓源纯债债券型证 1.1770 1.1770
券投资基金 A
长安泓源纯债债券型证 1.1845 1.1845
券投资基金 C
长安鑫旺价值灵活配置 3.5891 3.5891
混合型证券投资基金 A
长安鑫旺价值灵活配置 3.6010 3.6010
混合型证券投资基金 C
长安鑫兴灵活配置混合 1.8020 1.8020
型证券投资基金 A
长安鑫兴灵活配置混合 1.7907 1.7907
型证券投资基金 C
长安裕盛灵活配置混合 1.3819 1.3819
型证券投资基金 A
长安裕盛灵活配置混合 1.3714 1.3714
型证券投资基金 C
长安裕泰灵活配置混合 3.2614 3.2614
型证券投资基金 A
长安裕泰灵活配置混合 3.2793 3.2793
型证券投资基金 C
长安鑫禧灵活配置混合 0.9275 0.9275
型证券投资基金 A
长安鑫禧灵活配置混合 0.9215 0.9215
型证券投资基金 C
长安裕腾灵活配置混合 1.0601 1.0601
型证券投资基金 A
长安裕腾灵活配置混合 1.0463 1.0463
型证券投资基金 C
长安泓润纯债债券型证 1.1421 1.1421
券投资基金 A
长安泓润纯债债券型证 1.1351 1.1351
券投资基金 C
长安裕隆灵活配置混合 ……
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