公告日期：2019-07-01

中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净
值和基金份额累计净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一日（2019年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下：
基金简称基金代码基金资产净值（元）基金份额净值（元）/万份收益（元）基金份额累计净值（元）/七日年化收益率（%）
中信建投景和中短债A00050324,593,647.891.08291.2419
中信建投景和中短债C0005043,460,241.371.05771.2167
中信建投货币A00073812,453,645.680.54631.965
中信建投货币B00455435,540,080.360.61202.209
中信建投稳利A000804185,901,130.511.05911.2992
中信建投稳利C0068443,102.151.00041.0004
中信建投睿信A00092620,908,475.560.67530.6753
中信建投睿信C004676588,486.940.70340.7034
中信建投凤凰货币A001006128,616,686.860.60562.732
中信建投凤凰货币B004553102,771,195.600.67142.980
中信建投聚利A00191437,800,234.820.89400.9380
中信建投聚利C00684585,001.171.00211.0021
中信建投添鑫宝00226010,949,332,443.350.66672.899
中信建投医改A00240815,215,824.411.0601.060
中信建投睿溢A00684324,839,765.531.10361.1036
中信建投睿溢C0026409,125.501.00541.0054
中信建投智信物联网A00180924,493,875.470.92090.9209
中信建投智信物联网C004636995,226.690.95790.9579
中信建投稳裕A0035731,255,581,428.151.06321.0982
中信建投睿利A00330821,198,314.040.99141.1737
中信建投睿利C004635764,691.650.97881.1611
中信建投稳祥A003978554,383,400.411.00671.1167
中信建投稳祥C00397936,398.691.00771.1107
中信建投山西国企债A005527215,406,516.001.07921.0792
中信建投山西国企债C0055281,699,874.881.07581.0758
中信建投北京50ETF51285041,700,212.701.05481.0548
中信建投稳福A005511204,912,395.451.01331.0133
中信建投稳福C0055122,403,651.531.01071.0107
中信建投轮换混合A00382247,427,894.451.06031.0603
中信建投轮换混合C00382335,248,789.351.05851.0585
注:（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基金的指标为
“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值（元）”。
（2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。
（3）中信建投稳裕C（基金代码：007552）、中信建投医改C（基金代码：007553）尚无首笔份额。中信建投基金管理有限公司
2019年7月1日

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