公告日期：2019-06-29

中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和
基金份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个市场交易日（2019年6月28日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下：
基金简称基金代码基金资产净值（元）基金份额净值（元）/万份收益（元）基金份额累计净值（元）/七日年化收益率（%）
中信建投景和中短债A00050324,590,543.011.08281.2418
中信建投景和中短债C0005043,459,880.361.05761.2166
中信建投货币A00073812,453,645.680.54641.951
中信建投货币B00455435,540,080.360.61202.195
中信建投稳利A000804185,884,265.781.05901.2991
中信建投稳利C0068443,101.931.00041.0004
中信建投睿信A00092620,910,161.580.67540.6754
中信建投睿信C004676588,537.620.70350.7035
中信建投凤凰货币A001006128,616,686.860.60492.709
中信建投凤凰货币B004553102,771,195.600.67102.956
中信建投聚利A00191437,800,319.340.89400.9380
中信建投聚利C00684585,003.231.00211.0021
中信建投添鑫宝00226010,949,332,443.350.65952.864
中信建投医改A00240815,216,993.391.0601.060
中信建投睿溢A00264024,839,906.751.10361.1036
中信建投睿溢C0068439,125.741.00541.0054
中信建投智信物联网A00180924,496,353.040.92100.9210
中信建投智信物联网C004636995,349.180.95800.9580
中信建投稳裕A0035731,255,344,867.451.06301.0980
中信建投睿利A00330821,197,296.650.99131.1736
中信建投睿利C004635764,671.710.97881.1611
中信建投稳祥A003978554,261,554.871.00651.1165
中信建投稳祥C00397936,391.191.00751.1105
中信建投山西国企债A005527215,379,215.811.07911.0791
中信建投山西国企债C0055281,699,696.691.07571.0757
中信建投北京50ETF51285041,703,945.661.05491.0549
中信建投稳福A005511204,883,497.711.01311.0131
中信建投稳福C0055122,403,365.231.01061.0106
中信建投轮换混合A00382247,432,527.521.06041.0604
中信建投轮换混合C00382335,253,005.401.05861.0586
注:（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基金的指标为
“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值（元）”。
（2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。
（3）中信建投稳裕C（基金代码：007552）、中信建投医改C（基金代码：007553）尚无首笔份额。中信建投基金管理有限公司
2019年6月29日

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