公告日期：2018-07-02

中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018
年半年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基
金份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗
下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个市场交易日（2018年6月29日）的基金资
产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下：

基金份额净值 基金份额累计净值
基金资产净值

基金简称 基金代码 （元）/万份收 （元）/七日年化收益
（元）

益（元） 率（%）

中信建投稳信一年A 000503 78,438,797.44 1.0463 1.2053

中信建投稳信一年C 000504 4,887,826.43 1.0260 1.1850

中信建投货币A 000738 8,028,619.99 0.7841 3.438

中信建投货币B 004554 31,701,897.79 0.8504 3.687

中信建投稳利保本 000804 872,911,566.02 1.0350 1.2751

中信建投睿信A 000926 23,997,568.76 0.7680 0.7680

中信建投睿信C 004676 49,165.75 0.8007 0.8007

中信建投凤凰货币A 001006 240,056,384.72 1.9011 4.138

中信建投凤凰货币B 004553 0 0 0

中信建投聚利 001914 66,077,933.11 0.9861 1.0301

中信建投添鑫宝 002260 4,313,493,278.74 0.8634 3.190

中信建投医改 002408 16,104,455.91 1.184 1.184

中信建投睿溢 002640 69,524,054.15 1.0493 1.0493

中信建投智信物联网A 001809 28,471,972.79 0.9302 0.9302

中信建投智信物联网C 004636 26,231.77 0.9713 0.9713

中信建投稳裕 003573 88,096,782.06 1.0389 1.0389

中信建投睿利A 003308 22,272,379.69 0.9658 1.1481

中信建投睿利C 004635 9,210.49 0.9574 1.1397

中信建投稳惠A 003976 1,026,596.34 1.0084 1.0084

中信建投稳惠C 003977 34,946.00 0.9993 0.9993

中信建投稳祥A 003978 564,617,797.23 1.0264 1.0514

中信建投稳祥C 003979 46,143.66 1.0252 ……
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