公告日期：2025-12-12

国投瑞银医疗保健行业灵活配置

混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年12月12日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银医疗保健混合

基金主代码 000523

基金合同生效日 2014年2月25日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同

和招募说明书等

收益分配基准日 2025年12月2日

有关年度分红次数的说明 2025年第1次分红

下属分级基金的基金简称 国投瑞银医疗保健混合A 国投瑞银医疗保健混合C

下属分级基金的交易代码 000523 011082

基准日下属分级基金份额净值 (单位： 1.0433 1.0241

元)

截止基准日下属分级基金 基准日下属分级基金可供分配利润 (单 2,702,486.71 47,923.28

的相关指标 位：元)

截止基准日按照基金合同约定的分红 1,351,243.36 23,961.64

比例计算的应分配金额(单位：元)

本次下属分级基金分红方案(单位：元/10份基金份额) 0.1300 0.0300

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。 基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值：
即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。 本
基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月16日

除息日 2025年12月16日

现金红利发放日 2025年12月18日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份

额持有人

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