公告日期：2022-01-06

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配

浙江鼎力（603338）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方新优享灵活配

置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安

优选灵活配置混合型证券投资基金、南方 ESG 主题股票型证券投资基金、南方核

心成长混合型证券投资基金、南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资

基金、南方阿尔法混合型证券投资基金和南方行业领先混合型证券投资基金参加

了浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

浙江鼎力机械股份有限公司已于2022年1月1日发布《非公开发行股票发行情

况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投

资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述

基金获配浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

序 获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占

号 基金名称 （股） （元） 基金资产 （元） 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例

1 南方新优享灵活配置 417,247.00 30,000,059.30 0.51% 30,988,934.69 0.52% 6 个月
混合型证券投资基金

南方创新经济灵活配

2 置混合型证券投资基 264,255.00 18,999,934.50 0.52% 19,626,218.85 0.54% 6 个月
金

南方成安优选灵活配

3 置混合型证券投资基 69,541.00 4,999,997.90 0.45% 5,164,810.07 0.47% 6 个月
金

4 南方 ESG 主题股票型 69,541.00 4,999,997.90 0.45% 5,164,810.07 0.47% 6 个月
证券投资基金

5 南方核心成长混合型 27,817.00 2,000,042.30 0.08% 2,065,968.59 0.09% 6 个月
证券投资基金

南方创新精选一年定

6 期开放混合型发起式 13,909.00 1,000,057.10 0.07% 1,033,021.43 0.07% 6 个月
证券投资基金

7 南方阿尔法混合型证 486,787.00 34,999,985.30 0.50% 36,153,670.49 0.52% 6 个月
券投资基金

8 南方行业领先混合型 208,623.00 14,999,993.70 0.51% 15,494,430.21 0.53% 6 个月
证券投资基金

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 01 月 04 日数据

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-
889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2022 年 1 月 6 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。