公告日期：2014-04-21

工银瑞信薪金货币市场基金2014年第1季度报告

工银瑞信薪金货币市场基金
2014年第1季度报告

2014年3月31日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年四月二十一日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月27日（基金合同生效日）起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称 工银薪金货币 交易代码 000528 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月27日 报告期末基金份额总额 15,955,072,102.98份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 注：2014年4月9日，基金管理人刊登基金更名公告，自2014年4月9日起将“工银瑞信薪金宝货币市场基金”更名为“工银瑞信薪金货币市场基金”，基金简称相应地由“工银薪金宝货币”变更为“工银薪金货币” ，本次基金更名对基金持有人利益无实质性不利影响。

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年1月27日 － 2014年3月31日 ） 本期已实现收益 183,584,007.41 2．本期利润 183,584,007.41 3．期末基金资产净值 15,955,072,102.98 注：（1）本基金收益分配是按日结转份额。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（4）所列数据截止到2014年3月31日。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8821% 0.0029% 0.2367% 0.0000% 0.6454% 0.0029%
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2014年1月27日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杜海涛 固定收益投资总监，本基金的基金经理。 2014年1月27日 - 17 先后在宝盈基金管理有限公司担任……
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