公告日期：2025-08-25

招商基金管理有限公司关于招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金

调低基金费率等事宜修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足基金投资者的需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券
投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，经与基金托管人中国银行股份
有限公司协商一致，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于 2025 年 8 月 26 日
起修改招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《基金合
同》及其他法律文件相关内容。现将具体事宜告知如下：

一、修改内容要点

1、调低基金费率：本基金的基金管理费年费率由 1.20%调低至 0.60%，本基金的基金
托管费年费率由 0.20%调低至 0.15%。

2、删除本基金不同基金份额类别之间不得互相转换的相关表述。

3、本基金申购份额、赎回金额、现金红利和红利再投资形成的基金份额的余额处理方
式由按舍去尾数方法调整为按四舍五入方法计算，详见更新后的《招商丰盛稳定增长灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》。

4、调整关于费用调整的信息披露要求。

二、《基金合同》《托管协议》的修改内容

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第 二 部 分 43、基金转换：指基金份额持有人按 43、基金转换：指基金份额持有人
释义 照本基金合同和基金管理人届时有效公 按照本基金合同和基金管理人届时有
告规定的条件，申请将其持有基金管理人 效公告规定的条件，申请将其持有基金
管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的、某一基金的基金份额转
管理人管理的其他基金基金份额的行为 换为基金管理人管理的其他基金份额
的行为

第 六 部 分 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其
基金份额的 途 用途

申购与赎回 ……

……

2、申购份额的计算及余额的处理方 2、申购份额的计算及余额的处理
式：本基金申购份额的计算详见《招募说

方式：本基金申购份额的计算及余额处
明书》。本基金的申购费率由基金管理人

决定，并在招募说明书中列示。申购的有 理方式详见《招募说明书》。本基金的
效份额为净申购金额除以当日的基金份 申购费率由基金管理人决定，并在招募

额净值，有效份额单位为份，上述计算结 说明书中列示。申购的有效份额为净申
果均按舍去尾数方法，保留到小数点后 2 购金额除以当日的基金份额净值，有效
位，由此产生的收益或损失由基金财产承

份额单位为份。

担。

3、赎回金额的计算及处理方式：本 3、赎回金额的计算及处理方式：
基金赎回金额的计算详见招募说明书，赎 本基金赎回金额的计算及余额处理方
回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 式详见招募说明书，赎回金额单位为
金管理人决定，并在招募说明书中列示。 元。本基金的赎回费率由基金管理人决
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额 定，并在招募说明书中列示。赎回金额
乘以当日基金份额净值并扣除相应的费

……
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