公告日期：2026-01-09

长盛航天海工装备灵活配置混合型

证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2026年1月9日

1. 公告基本信息

基金名称 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长盛航天海工混合

基金主代码 000535

基金合同生效日 2014年3月11日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规

定。

收益分配基准日 2025年12月31日

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 68,756,578.67

关指标 民币元）

有关年度分红次数的说明 2025年度第一次

下属分级基金的基金简称 长盛航天海工混合A 长盛航天海工混合C

下属分级基金的交易代码 000535 018075

基准日下属分级基金份额净值（单 1.9725 1.9488

截止基准日下属分级基金 位：人民币元）

的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 47,021,980.18 21,734,598.49

（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.7640 2.6660

注：本基金按基金合同约定进行分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月13日

除息日 2026年1月13日

现金红利发放日 2026年1月15日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人

1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值折算为基金份

红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将于2026年1月

14日直接计入其基金账户，2026年1月15日起可办理查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关通知的规定，投资者从基金收益分配中取得

的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次收益分配免收手续费。

2、红利再投资所得的基金份额免收再投资费用。

3.其他需要提示的事项

一、相关提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配，权益登记日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。