中国梦灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中国梦灵活配置混合

基金主代码 000554

交易代码 000554

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 9 日

报告期末基金份额总额 77,725,668.58 份

以上市公司基本面研究作为基础，通过专业化研究分

投资目标 析，积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会，在
严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资
回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和

证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产
的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等
投资策略 各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础
上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地
进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相
应的调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×

40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“中国梦基金”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 6,069,068.83

2.本期利润 19,454,716.75

3.加权平均基金份额本期利润 0.2410

4.期末基金资产净值 166,250,770.70

5.期末基金份额净值 2.139

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 12.70% 1.26% 8.20% 0.60% 4.50% 0.66%

过去六个月 29.17% 1.53% 15.07% 0.81% 14.10% 0.72%

过去一年 39.80% 1.54% 17.94% 0.86% 21.86% 0.68%

过去三年 30.59% 1.26% 25.06% 0.80% 5.53% 0.46%

过去五年 36.68% 1.22% 34.05% 0.75% 2.63% 0.47%

自基金合同 113.90% 1.57% 98.23% 0.90% 15.67% 0.67%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

美国密歇根大学经济学硕士学位，具有
基金从业资格。2006 年 4 月加入南方基
金，曾担任南方基金研究部机械及电力
设备行业高级研究员，南方高增及南方
隆元基金经理助理；现任权益投资部总
经理、境内权益投资决策委员会委员；
本基金 2020 年 2 2009 年 9 月 25 日至 2013 年 4 月 19 日，
张原 基金经 月 14 日 - 14 年 任南方 500 基金经理；2010 年 2 月 12
理 日至 2016 年 10 月 14 日，任南方绩优基
金经理；2017 年 1 月 25 日至 2018 年 6
月 8 日，任南方教育股票基金经理；2011
年 2 月 17 日至今，任南方高增基金经理；
2015 年 12 月 30 日至今，任南方成份……