• 最近访问:
发表于 2020-05-21 00:00:00 股吧网页版
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-21

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金
获配非公开发行股票的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金共十三只基金参加了深圳康泰生物制品股份有限公司“康泰生物”(300601.SZ)非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各基金获配非公开发行股票情况披露如下:

基金名称 获配股票 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元)
账面价值占基金资产净值比例(%) 锁定期

华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 康泰生物 181,816 19,999,760.00 0.83% 25,103,335.12 1.04%
6 个月

华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 康泰生物 18,181 1,999,910.00 0.88% 2,510,250.67
1.11% 6 个月

华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 康泰生物 154,544 16,999,840.00 1.10% 21,337,890.08 1.38%
6 个月

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 康泰生物 118,181 12,999,910.00 0.91%
16,317,250.67 1.14% 6 个月

华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 康泰生物 249,998 27,499,780.00 1.46% 34,517,223.86 1.83%
6 个月

华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 康泰生物 45,454 4,999,940.00 1.38% 6,275,833.78
1.73% 6 个月

华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 康泰生物 68,181 7,499,910.00 0.44% 9,413,750.67 0.56%
6 个月

华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 康泰生物 90,907 9,999,770.00 0.69% 12,551,529.49 0.86%
6 个月

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 康泰生物 90,907 9,999,770.00 1.28% 12,551,529.49 1.60%
6 个月

华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 康泰生物 181,816 19,999,760.00 1.95%
25,103,335.12 2.44% 6 个月

华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 康泰生物 90,908 9,999,880.00 1.45% 12,551,667.56 1.82%
6 个月

华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 康泰生物 101,826 11,200,860.00 2.46% 14,059,115.82 3.09%
6 个月

华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 康泰生物 101,826 11,200,860.00 2.88%
14,059,115.82 3.61% 6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 5 月 19 日数据。

特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司

2020 年 5 月 21 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500