公告日期：2021-06-04

中银基金管理有限公司关于

新增平安银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构

并开通定期定额投资及转换业务公告

根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安银行股份有限公司 (以下简称“平安银行”)签署的基金销售协议及相关补充协议，平安银行自2021年6月4日起正式办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。同时为更好地为投资者提供服务，经与平安银行协商，本公司决定自2021年6月4日起，旗下部分基金（详细基金信息可参见适用基金表）参与在平安银行的申购费率优惠活动，具体优惠规则以平安银行安排为准。现将具体有关事项公告如下：

一、 适用基金

序号 基金代码 基金名称

1 000572 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类

2 010167 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类

3 005689 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 A 类

4 010159 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 C 类

5 004871 中银金融地产混合型证券投资基金 A 类

6 010312 中银金融地产混合型证券投资基金 C 类

二、 费率优惠活动相关的事项

1、 自2021年6月4日起，投资者通过平安银行申购（含定期定额申购）上述基金，申购（含定期定额申购）费率折扣以平安银行具体安排为准。其中，原申购费率为固定费用的，按原申购费率执行。

2、 优惠活动或业务规则如有变动 ,请以平安银行最新安排和规定为准。

3、 费率优惠活动内容的解释权归平安银行所有，费率优惠活动内容执行期间，业务办理的相关规则及流程请以平安银行的安排和规定为准。

三、 定期定额投资业务相关的事项

1、办理方式

申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账户。投资者开立基金账户后即可到平安银行销售机构网点申请办理此项业务，具体办理程序请遵
循平安银行的相关规定。

2、办理时间

自2021年6月4日起正式开通，本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、定期定额投资金额

上述基金定期定额投资业务的单笔最低金额为10元（ 含10元，如有特殊则以基金相关公告为准）。在满足不低于单笔最低金额的前提下，平安银行可能设置不同金额标准，具体以平安银行的规定为准。

4、扣款日期及扣款方式

相关流程和业务规则遵循平安银行有关规定，详情请咨询平安银行。

5、定期定额投资费率的说明

以平安银行公示为准。

6、扣款和交易确认

每期实际扣款日为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为T＋2工作日。QDII产品申购份额在T＋2工作日确认，基金份额查询起始日为T＋3工作日。

7、变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额投资业务，可提出解除申请。具体办理程序请遵循平安银行的相关规定。

四、 转换业务相关的事项

1、转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中：

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市……
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