公告日期：2022-01-24

宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 宝盈基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 1 月 24 日
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 宝盈新价值混合
基金主代码 000574
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月 10 日
报告期末基金份额总额 175,281,998.48 份
投资目标 本基金以超越业绩比较基准为目标，在严格控制下行风险
的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选，力争实现
资产的稳定增值。
投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行资
产配置。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定
收益类资产投资策略和权证投资策略四个部分组成。
（一）大类资产配置策略
本基金大类资产配置的策略目标是一方面规避相关资产
的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的
上行趋势。
（二）股票投资策略
本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精
选相结合的方法，以深入的基本面研究为基础，精选具有
持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。通过定量和
定性相结合的方式来构建备选股票库。
（三）固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期
策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的
投资策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债券的
投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积
极主动管理，获得超额收益。
（四）权证投资策略

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本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过
程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证
作为风险管理及降低投资组合风险的工具。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股
票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收
益/风险特征的基金。
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宝盈新价值混合 A 宝盈新价值混合 C
下属分级基金的交易代码 000574 007574
报告期末下属分级基金的份额总额 170,807,889.47 份 4,474,109.01 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
宝盈新价值混合 A 宝盈新价值混合 C
1． 本期已实现收益 12,037,740.19 304,600.67
2．本期利润 25,034,196.62 652,479.93
3．加权平均基金份额本期利润 0.1434 0.1320
4．期末基金资产净值 473,355,237.92 12,124,700.86
5．期末基金份额净值 2.771 2.710
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基……
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