宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈新价值混合

基金主代码 000574

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 4 月 10 日

报告期末基金份额总额 270,398,772.04 份

本基金以超越业绩比较基准为目标，在严格控制
投资目标 下行风险的基础上进行有效的资产配置与投资
标的精选，力争实现资产的稳定增值。

本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方
法进行资产配置。具体由大类资产配置策略、股
票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投
资策略四个部分组成。

（一）大类资产配置策略

本基金大类资产配置的策略目标是一方面规避
相关资产的下行风险，另一方面使组合能够成功
地跟踪某类资产的上行趋势。

（二）股票投资策略

投资策略 本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”
的个股精选相结合的方法，以深入的基本面研究
为基础，精选具有持续成长能力、价值被低估的
上市公司股票。通过定量和定性相结合的方式来
构建备选股票库。

（三）固定收益类资产投资策略

在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量
利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策
略、可转换债券的投资策略、资产支持证券投资
策略和中小企业私募债券的投资策略，选择合适

时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管
理，获得超额收益。

（四）权证投资策略

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权
证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的
组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合
风险的工具。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益率
×35%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场
基金，属于中高收益/风险特征的基金。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宝盈新价值混合 A 宝盈新价值混合 C

下属分级基金的交易代码 000574 007574

报告期末下属分级基金的份额总额 265,187,986.15 份 5,210,785.89 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

宝盈新价值混合 A 宝盈新价值混合 C

1．本期已实现收益 46,614,153.97 827,754.52

2．本期利润 93,829,018.20 1,151,127.96

3．加权平均基金份额本期利润 0.3428 0.2230

4．期末基金资产净值 706,218,943.38 13,681,913.25

5．期末基金份额净值 2.663 2.626

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈新价值混合 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业……