兴全添利宝货币市场基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全添利宝货币

基金主代码 000575

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 2 月 27 日

报告期末基金份额总额 105,875,798,038.62 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的投资组合平均久期、
剩余期限等指标，并在这些指标要求的基础上构建投资组合；进行主
动投资，有效提高资产组合收益。本基金综合运用类属配置、目标久
期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期
收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 628,076,444.12

2.本期利润 628,076,444.12

3.期末基金资产净值 105,875,798,038.62

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值收益率 业绩比较基

阶段 净值收益率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

④

过去三个月 0.6058% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.2655% 0.0005%

过去六个月 1.0979% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 0.4174% 0.0009%

过去一年 2.2396% 0.0011% 1.3537% 0.0000% 0.8859% 0.0011%

过去三年 9.1825% 0.0022% 4.0537% 0.0000% 5.1288% 0.0022%

过去五年 16.7385% 0.0022% 6.7574% 0.0000% 9.9811% 0.0022%

自基金合同

26.7214% 0.0028% 9.2466% 0.0000% 17.4748% 0.0028%
生效起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

固定收益

部副总

监，兴全

添利宝货

币市场基

金、兴全

稳益定期

开放债券 医学硕士，历任毕马威华振会计师事务所
型发起式 审计，泰信基金管理有限公司交易总监助
证券投资 理，兴证全球基金管理有限公司研究员兼
翟秀华 基金、兴 2016 年3 月 17 - 10 年 基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资
全祥泰定 日 基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证
期开放债 券投资基金、固定收益部总监助理、兴全
券型发起 天添益货币市场基金基金经理。

式证券投

资基金、

兴全汇享

一年持有

期混合型

证券投资

基金基金

经理

兴全添利 硕士。历任兴证全球基金管理有限公司固
宝货币市 定收益部研究员、交易员，兴全添利宝货
邓娟 场基金、 2019 年6 月 26 - 5 年 币市场基金基金经理助理、兴全天添益货
兴全货币 日 币市场基金基金经理助理和兴全磐稳增
市场基金 利债券型证券投资基金基金经理助理。
基金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4、基金经理邓娟女士 2020 年 8 月 17 日-2021 年 1 月 13 日休假（产假），在此期间本基金基
金经理相关职责由王健女士代为履行。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。因证券市场波动、上市公司合并……