富国安益货币市场基金

二0一八年第1季度报告

2018年03月31日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2018年04月20日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 4

月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国安益货币

基金主代码 000602

交易代码 000602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年05月26日

报告期末基金份额 10,112,012,850.54

总额（单位：份）

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现

超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均

剩余期限控制在120天以内，在控制利率风险、尽量降低

基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

投资策略 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结

合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和

市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主

动性投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税

后）。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。

风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基

金、债券型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2018

主要财务指标 年01月01日-2018年03月

31日）

1.本期已实现收益 104,326,945.25

2.本期利润 104,326,945.25

3.期末基金资产净值 10,112,012,850.54

注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.0425% 0.0005% 0.0875% 0.0000% 0.9550% 0.0005%

注：过去三个月指2018年1月1日－2018年3月31日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

自基金合同生效以来富国安益货币基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为2018年3月31日。

2、本基金于2014年5月26日成立，建仓期6个月，从2014年5月26日起至

2014年11月25日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，自2006年7月至2008

年6月在广州银行任债券交易

员；自2008年6月至2013年

7月在长信基金管理有限责任

公司工作，历任债券交易员、

基金经理助理、基金经理；自

2013年7月至2014年6月在

中融基金（原道富基金）管理

本基金基金 有限公司工作，任现金管理投

经理兼任固 资总监；自2014年6月加入

万莉 定收益投资 2015-10-09 － 12 富国基金管理有限公司，自

部现金投资 2014年6月至2015年10月任

总监 固定收益投资部现金管理主

管；2015年10月起任富国天

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