富国安益货币市场基金

二0一九年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2019年07月18日

§1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年
7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 富国安益货币

基金主代码 000602

交易代码 000602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年05月26日
报告期末基金份额
总额（单位：份） 10,544,932,052.14

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均
剩余期限控制在120天以内，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
投资策略 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结
合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和
市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主
动性投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税
后）。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：
人民币元

主要财务指标 报告期（2019年04月01日-2019年

06月30日）

1.本期已实现收益 50,544,672.99

2.本期利润 50,544,672.99

3.期末基金资产净值 10,544,932,052.14

注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价

值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收

益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值收 净值收益率业绩比较基 业绩比较基准收

益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.6746% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.5861% 0.0007%

注：过去三个月指2019年4月1日－2019年6月30日。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

自基金合同生效以来富国安益货币基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

注：1、截止日期为2019年6月30日。

2、本基金于2014年5月26日成立，建仓期6个月，从2014年5月26日起至

2014年11月25日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，2012年7月至

2013年9月任上海耀之资
产管理中心（有限合伙）
交易员；2013年9月至

2017年10月历任鑫元基
金管理有限公司交易员、
交易副总监（主持工作）；
2017年10月加入富国基
金管理有限公司，

2018年1月起任富国天时
本基金基 货币市场基金、富国收益
张波 金经理 2018-08-16 － 7 宝交易型货币市场基金基
金经理，2018年6月起任
富国富钱包货币市场基金
基金经理，2018年8月起
任富国安益货币市场基金
基金经理，2019年1月起
任富国短债债券型证券投
资基金基金经理，

2019年5月起任富国国有
企业债债券型证券投资基
金基金经理。具有基金从
业资格。

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