《富国安益货币市场基金基金合同》修改前后对照表

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第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同

一、订立本基金合同 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和

的目的、依据和原则 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、

作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作

基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下

券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露

办法》”) 、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、

货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基 《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场

金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别 基金投资等相关问题的通知》、《公开募集开放式

规定>》和其他有关法律法规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称

“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信

息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别

规定>》和其他有关法律法规。

第二部分 释义 新增：

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年

8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放

式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其

不时做出的修订

……

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或

操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括

但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期

存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债

券等

第六部分 基金份额 新增：

的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在

五、申购和赎回的数 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者

量限制 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申

购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有

人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的

需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基

金管理人相关公告。

第六部分 基金份额 1.本基金不收取申购费用和赎回费用。 1.本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，

的申购与赎回 但在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本

六、申购和赎回的价 基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总

格、费用及其用途 份额的50%，且本基金投资组合中现金、国债、中

央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到

期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于

10%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱

发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份

额持有人申请赎……