富国安益货币市场基金

二0一八年半年度报告

（摘要）

2018年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年08月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 富国安益货币

基金主代码 000602

交易代码 000602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年05月26日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 10,209,745,218.94份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超

越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩

余期限控制在120天以内，在控制利率风险、尽量降低基金

净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

投资策略 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结合、
保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格

局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资

策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税

后）。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。

风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司

姓名 赵瑛 郭明

信息披露负责人联系电话 021-20361858 010—66105798

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95588

传真 021-20361634 010—66105799

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正 www.fullgoal.com.cn

文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号

点 上海国金中心二期16-17层

中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大
街55号

§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日至2018年06月30日)

本期已实现收益 202,059,655.33
本期利润 202,059,655.33
本期净值收益率 2.0190%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)

期末基金资产净值 10,209,745,218.94
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)

累计净值收益率 13.1707%
注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值收益 值收益 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 0.3155% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.2863% 0.0008%
过去三个月 0.9665% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.8780% 0.0007%
过去六个月 2.0190% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 1.8430% 0.0008%
过去一年 4.1674% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 3.8125% 0.0006%
过去三年 9.5350% 0.0028% 1.0656% 0.0000% 8.4694% 0.0028%
自基金合同生效 13.1707% 0.0027% 1.4554% 0.0000% 11.7153% 0.0027%
日起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
注：1、截止日期为2018年6月30……