富国安益货币市场基金

二 0 一九年半年度报告

（摘要）

2019 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2019 年 08 月 27 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年
8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 富国安益货币

基金主代码 000602

交易代码 000602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 05 月 26 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 10,544,932,052.14 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超

越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩

余期限控制在 120 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金

净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

投资策略 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结合、
保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格

局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资

策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税后）
。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。

风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司

姓名 赵瑛 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010—66105799

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105686、4008880688 95588

传真 021-20361616 010—66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正www.fullgoal.com.cn

文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号

点 上海国金中心二期 16-17 层

中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街 55 号

§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 76,772,088.19

本期利润 76,772,088.19

本期净值收益率 1.4416%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 06 月 30 日)

期末基金资产净值 10,544,932,052.14

期末基金份额净值 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 06 月 30 日)

累计净值收益率 16.4939%

注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收 益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值收益 值收益 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 0.2353% 0.0011% 0.0292% 0.0000% 0.2061% 0.0011%

过去三个月 0.6746% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.5861% 0.0007%

过去六个月 1.4416% 0.0027% 0.1760% 0.0000% 1.2656% 0.0027%

过去一年 2.9364% 0.0021% 0.3549% 0.0000% 2.5815% 0.0021%

过去三年 10.6600% 0.0022% 1.0646% 0.0000% 9.5954% 0.0022%

自基金合同生效

日起至今 16.4939% 0.0026% 1.8103% 0.0000% 14.6836% 0.0026%

3.……