富国安益货币市场基金

二 0 一九年第 3 季度报告

2019 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2019 年 10 月 23 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国安益货币

基金主代码 000602

交易代码 000602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 05 月 26 日

报告期末基金份额 14,431,155,828.74
总额（单位：份）

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均
剩余期限控制在 120 天以内，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
投资策略 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结
合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和
市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主
动性投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税
后）。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单

位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 07 月 01 日-2019 年 09 月

30 日）

1.本期已实现收益 74,417,854.75

2.本期利润 74,417,854.75

3.期末基金资产净值 14,431,155,828.74

注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，

本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6801% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.5907% 0.0006%

注：过去三个月指 2019 年 7 月 1 日－2019 年 9 月 30 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

自基金合同生效以来富国安益货币基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

注：1、截止日期为 2019 年 9 月 30 日。

2、本基金于 2014 年 5 月 26 日成立，建仓期 6 个月，从 2014 年 5 月 26 日起至

2014 年 11 月 25 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，曾任国泰君安证券
固定收益证券投资部投资
经理；2015 年 03月至 2018
年10月任中银基金管理有
限公司固定收益证券投资
部基金经理；2018 年 10
月加入富国基金管理有限
本基金基 公司，自 2019 年 2 月起任
吴旅忠 金经理 2019-02-20 － 11 富国天时货币市场基金、
富国收益宝交易型货币市
场基金、富国富钱包货币
市场基金、富国安益货币
市场基金基金经理，自
2019 年 4 月起任富国中债
-1-3 年国开行债券指数证
券投资基金基金经理。具
有基金从业资格。

硕士，2012 年 7 月至 2013
年 9 月任上海耀之资产管
理中心(有限合伙)交易
员；2013 年 9 月至 2017
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