富国安益货币市场基金

二0一八年半年度报告

2018年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年08月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................... 2

1.1 重要提示....................................................................................................................... 2

1.2 目录............................................................................................................................... 3
§2 基金简介............................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5

2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5

2.3 基金管理人和基金托管人........................................................................................... 5

2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6

2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现........................................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标........................................................................................... 6

3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人报告........................................................................................................................... 7

4.1 基金管理人及基金经理............................................................................................... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................. 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.............................................11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................. 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
12

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......... 12
§6 半年度财务报表(未经审计).............................................................................................. 12

6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 12

6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................. 15

6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 30

7.1 期末基金资产组合情况.......……