公告日期：2025-09-18

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配爱
旭股份（600732）非公开发行 A 股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

总成本 账面价

获配数 占基金 值占基 锁
基金名称 量（股） 总成本（元） 资产净 账面价值（元） 金资产 定
值比例 净值比 期
例

易方达创新驱动灵活 6个
配置混合型证券投资 965,415 11,613,942.45 0.48% 14,259,179.55 0.59% 月
基金

易方达瑞程灵活配置 241,353 2,903,476.59 0.46% 3,564,783.81 0.56% 6个
混合型证券投资基金 月

易方达中证新能源交 6个
易型开放式指数证券 44,248 532,303.44 0.05% 653,542.96 0.07% 月
投资基金

易方达中证光伏产业 6个
交易型开放式指数证 48,270 580,688.10 0.09% 712,947.90 0.11% 月
券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 9 月 16 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025 年 9 月 18 日

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