公告日期：2020-03-07

华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
托管协议
基 金 管 理 人： 华安基金管理有限公司
基 金 托 管 人：招商银行股份有限公司
华安国际龙头（ DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................. 15
五、托管人承担的受托人职责和托管职责............................................................................. 16
六、基金财产的保管................................................................................................................. 17
七、指令的发送、确认及执行................................................................................................. 21
八、交易及清算交收安排......................................................................................................... 24
九、基金资产净值计算和会计核算......................................................................................... 28
十、基金收益分配..................................................................................................................... 34
十一、基金信息披露................................................................................................................. 35
十二、基金费用 ........................................................................................................................ 37
十三、基金份额持有人名册的保管......................................................................................... 39
十四、基金有关文件档案的保存............................................................................................. 40
十五、基金管理人和基金托管人的更换................................................................................. 41
十六、禁止行为 ........................................................................................................................ 42
十七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算...............……
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