公告日期：2025-09-23

富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开

发行股票的公告

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加

了四川百利天恒药业股份有限公司（股票简称：百利天恒，证券代码：688506）

非公开发行股票的认购。四川百利天恒药业股份有限公司已发布《四川百利天恒

药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，根据中

国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有

关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如

下：

总成本占 账面价

基金资产 值占基 限售
证券名称 认购数量

基金名称 总成本(元) 账面价值(元) 金资产 期
(股) 净值比例

净值比 （月）
（%） 例（%）

富国成长优选三年定期开放 百利天恒 18,927.00 5,999,859.00 1.6463 6,467,545.17 1.7746

灵活配置混合型证券投资基 6
金

富国诚益回报12个月持有期 百利天恒 4,732.00 1,500,044.00 0.4925 1,616,971.72 0.5309 6
混合型证券投资基金

富国融丰两年定期开放混合 百利天恒 15,773.00 5,000,041.00 1.7053 5,389,791.83 1.8382 6
型证券投资基金

富国融享18个月定期开放混 百利天恒 5,994.00 1,900,098.00 0.9085 2,048,209.74 0.9794 6
合型证券投资基金

富国生物医药科技混合型证 百利天恒 15,773.00 5,000,041.00 0.9084 5,389,791.83 0.9792 6
券投资基金

富国天博创新主题混合型证 百利天恒 94,637.00 29,999,929.0 1.7630 32,338,409.27 1.9005 6
券投资基金 0

富国天惠精选成长混合型证 百利天恒 315,457.00 99,999,869.0 0.4151 107,794,811.47 0.4475 6
券投资基金（LOF） 0

富国天盛灵活配置混合型证 百利天恒 37,855.00 12,000,035.0 1.8076 12,935,432.05 1.9485 6
券投资基金 0

富国天源沪港深平衡混合型 百利天恒 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。