公告日期：2016-09-30

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华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金
招募说明书（更新）
（ 2016 年第 2 号）
基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇一六年九月

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【重要提示】
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金（以下简称“ 本基金” ）经 2014
年 5 月 12 日中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会”）证监许可[2014]472
号文准予募集注册。 本基金基金合同于 2014 年 8 月 18 日正式生效。依据 2014 年 8
月 8 日颁布实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定， 本基金于 2015
年 8 月 3 日变更基金类型，由股票型基金变更为混合型基金，基金合同中相应条款
亦进行相应修订。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书和基金
合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能
力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动
性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本
基金的特有风险等。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预
期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 8 月 18 日，有关财
务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。
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目 录
一、绪言 ..................................................4
二、释义 ..................................................5
三、基金管理人 ............................................9
四、基金托管人 ...........................................18
五、相关服务机构 .........................................21
六、基金的募集 ...........................................30
七、基金合同的生效 .......................................31
八、基金份额的申购与赎回 .................................32
九、基金的投资 ...........................................41
十、基金的业绩 ...........................................54
十一、基金的财产 .........................................56
十二、基金资产的估值 .....................................57
十三、基金收益与分配 .....................................62
十四、基金的费用与税收 ...................................64
十五、基金的会计与审计 ...................................66
十六、基金的信息披露 .....................................67
十七、风险揭示 ...........................................73
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算................75
十九、基金合同的内容摘要 .................................77
二十、基金托管协议的内容摘要 .....................……
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