公告日期：2021-07-31

国寿安保尊享债券型证券投资基金
更新招募说明书

（2021 年第 3 号）

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

国寿安保尊享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2014年5月14日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国寿安保尊享债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]480号）注册和2014年6月17日《关于国寿安保尊享债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（证券基金机构监管部部函[2014]535号），进行募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的准予注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起 30 个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本次更新招募说明书仅按照《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》相关规定就引入侧袋机制事宜对本招募说明书进行相应修订。

目录

国寿安保尊享债券型证券投资基金......1
更新招募说明书......1
（2021年第 3 号）......1
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司......1
基金托管人：中国建设银行股份有限公司......1
【重要提示】......2
目录......4
第一部分绪言......1
第二部分释义......2
第三部分基金管理人......7
第四部分基金托管人......17
第五部分相关服务机构......20
第六部分基金的募集......46
第七部分基金合同的生效......47
第八部分基金份额的申购与赎回......48
第九部分基金的投资......58
第十部分基金的业绩......68
第十一部分基金的财产......70
第十二部分基金资产的估值......71
第十三部分基金的收益分配......76
第十四部分基金的费用与税收......78
第十五部分基金的会计与审计......81
第十六部分基金的信息披露......82
第十七部分侧袋机制......88
第十八部分风险揭示......91
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......93
第二十部分基……
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