国寿安保尊享债券型证券投资基金2020年第4季度报告 
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国寿安保尊享债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保尊享债券
基金主代码 000668
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 7 月 24 日
报告期末基金份额总额 987,314,342.33 份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制
风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金
份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期
稳定的投资回报。
投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的
深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下
的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期
限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资
策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业
私募债投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收
益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，
相机而动、积极调整。
业绩比较基准 2014 年 7 月 24 日至 2014 年 12 月 31 日为中债综合（财
富）指数收益率，2015 年 1 月 1 日起为中债综合（全价）
指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风
险、较低预期收益的品种。本基金债券资产占基金资产
的比例不低于 80％，不主动参与股票投资。从预期风险
收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货
币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C
下属分级基金的交易代码 000668 000669
报告期末下属分级基金的份额总额 932,116,987.45 份 55,197,354.88 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C
1.本期已实现收益 7,872,329.53 490,331.52
2.本期利润 9,029,990.11 535,149.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0085
4.期末基金资产净值 1,090,013,932.26 64,412,578.06
5.期末基金份额净值 1.169 1.167
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保尊享债券 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.84% 0.05% 0.64% 0.04% 0.20% 0.01%
过去六个月 1.01% 0.05% -0.85% 0.07% 1.86% -0.02%
过去一年 2.89% 0.08% -0.06% 0.09% 2.95% -0.01%
过去三年 12.76% 0.09% 6.09% 0.07% 6.67% 0.02%
过去五年 19.31% 0.08% 0.83% 0.08% 18.48% 0.00%
自基金合同
47.82% 0.19% 10.05% 0.08% 37.77% 0.11%
生效起至今
国寿安保尊享债券 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保尊享债券
基金主代码 000668
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 7 月 24 日
报告期末基金份额总额 987,314,342.33 份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制
风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金
份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期
稳定的投资回报。
投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的
深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下
的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期
限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资
策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业
私募债投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收
益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，
相机而动、积极调整。
业绩比较基准 2014 年 7 月 24 日至 2014 年 12 月 31 日为中债综合（财
富）指数收益率，2015 年 1 月 1 日起为中债综合（全价）
指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风
险、较低预期收益的品种。本基金债券资产占基金资产
的比例不低于 80％，不主动参与股票投资。从预期风险
收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货
币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C
下属分级基金的交易代码 000668 000669
报告期末下属分级基金的份额总额 932,116,987.45 份 55,197,354.88 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C
1.本期已实现收益 7,872,329.53 490,331.52
2.本期利润 9,029,990.11 535,149.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0085
4.期末基金资产净值 1,090,013,932.26 64,412,578.06
5.期末基金份额净值 1.169 1.167
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保尊享债券 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.84% 0.05% 0.64% 0.04% 0.20% 0.01%
过去六个月 1.01% 0.05% -0.85% 0.07% 1.86% -0.02%
过去一年 2.89% 0.08% -0.06% 0.09% 2.95% -0.01%
过去三年 12.76% 0.09% 6.09% 0.07% 6.67% 0.02%
过去五年 19.31% 0.08% 0.83% 0.08% 18.48% 0.00%
自基金合同
47.82% 0.19% 10.05% 0.08% 37.77% 0.11%
生效起至今
国寿安保尊享债券 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
……
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