公告日期：2017-07-01

信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告

经基金托管人核准，截至2017年6月30日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：

　　基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)份额累计净值(元)

信达澳银领先增长混合型证券投资基金1,424,807,014.401.30311.6331

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金70,075,373.691.2022.082

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类447,341,318.461.1051.565

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类6,280,056.991.0601.510

信达澳银中小盘混合型证券投资基金93,195,578.521.2091.209

信达澳银红利回报混合型证券投资基金75,372,208.530.9781.178

信达澳银产业升级混合型证券投资基金233,891,733.041.2881.758

信达澳银消费优选混合型证券投资基金78,454,460.101.2751.765

信达澳银信用债债券型证券投资基金A类799,019,870.541.1801.180

信达澳银信用债债券型证券投资基金C类4,220,224.731.1571.157

信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）252,350,678.930.9561.105

信达澳银转型创新股票型证券投资基金714,549,863.050.7160.716

信达澳银新能源产业股票型证券投资基金87,608,291.251.2611.261

信达澳银纯债债券型证券投资基金146,202,383.380.9950.995

信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金221,821,235.831.1081.108

信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金221,796,821.651.1091.109

基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)

信达澳银慧管家货币市场基金A类664,641,150.091.12724.408

信达澳银慧管家货币市场基金C类11,121,899,306.541.16834.634

信达澳银慧管家货币市场基金E类909,664.921.01924.084

信达澳银慧理财货币市场基金118,192,027.351.30004.763

　　特此公告。

　　信达澳银基金管理有限公司

　　二〇一七年七月一日

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