公告日期：2021-01-01

信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告
经基金托管人核准，截至 2020 年 12 月 31 日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：
基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.8318 2.3839
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 1.252 3.386
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类 1.025 1.638
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类 1.013 1.562
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2.808 2.808
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.759 2.015
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2.336 2.806
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2.101 2.591
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类 1.109 1.392
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类 1.097 1.352
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 1.232 1.232
信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 1.134 1.283
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 3.690 3.752
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.569 1.856
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.542 1.833
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 2.357 2.357
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0074 1.0965
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.4309 1.4309
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.3493 1.3493
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.4211 1.4211
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.3870 1.3870
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0615 1.0615
信达澳银先进智造股票型证券投资基金 2.2624 2.2624
信达澳银核心科技混合型证券投资基金 1.8122 1.8122
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）A 类 1.4067 1.4067
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）C 类 1.3936 1.3936
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 0.9990 0.9990
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）A 类 1.3537 1.3537
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）C 类 1.3444 1.3444
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 1.0928 1.0928
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 1.0921 1.0921
信达澳银研究优选混合型证券投资基金 1.0389 1.0389
信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金 1.1892 1.1892
信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 1.1037 1.1037
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 1.0000 1.0000
基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金 A 类 0.6387 2.315
信达澳银慧管家货币市场基金 B 类 0.7452 2.714
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类 0.7043 2.552
信达澳银慧管家货币市场基金 D 类 0.5766 2.142
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类 0.5698 2.143
信达澳银慧理财货币市场基金 0.7485 2.676
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年一月一日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。