公告日期：2017-01-03

信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告经基金托管人核准，截至2016年12月31日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：

基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)份额累计净值(元)

信达澳银领先增长混合型证券投资基金1,313,537,311.711.18291.5129

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金75,846,810.181.0941.974

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类2,544,925,160.361.0921.552

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类7,162,280.121.0511.501

信达澳银中小盘混合型证券投资基金102,233,417.641.1971.197

信达澳银红利回报混合型证券投资基金80,015,964.391.0041.204

信达澳银产业升级混合型证券投资基金255,962,473.281.3671.837

信达澳银消费优选混合型证券投资基金90,634,731.461.3111.801

信达澳银信用债债券型证券投资基金A类1,315,437,715.351.1681.168

信达澳银信用债债券型证券投资基金C类5,034,924.301.1481.148

信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）253,004,359.490.9541.103

信达澳银转型创新股票型证券投资基金702,031,157.800.6480.648

信达澳银新能源产业股票型证券投资基金55,353,262.481.0671.067

信达澳银纯债债券型证券投资基金222,681,995.880.9920.992

信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金196,069,865.010.9800.980

信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金196,674,441.810.9830.983

　　　　

基金名称资产净值(元)每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

信达澳银慧管家货币市场基金A类777,063,280.610.92253.290

信达澳银慧管家货币市场基金C类10,406,376,269.840.98813.565

信达澳银慧管家货币市场基金E类748,115.610.84052.972

信达澳银慧理财货币市场基金11,276,594.550.25901.002

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一七年一月三日

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