公告日期：2016-07-02

信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告
经基金托管人核准，截至2016年6月30日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：
基金名称
资产净值(元)
基金份额净值(元)
份额累计净值(元)
信达澳银领先增长股票型证券投资基金
1,462,311,161.66
1.2194
1.5494
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
91,301,173.73
1.510
1.930
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类
60,014,679.73
1.581
1.581
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类
12,603,826.14
1.532
1.532
信达澳银中小盘股票型证券投资基金
107,692,604.96
1.161
1.161
信达澳银红利回报股票型证券投资基金
85,649,481.89
1.032
1.225
信达澳银产业升级股票型证券投资基金
201,325,264.19
1.340
1.810
信达澳银消费优选股票型证券投资基金
102,418,484.29
1.247
1.737
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类
1,576,743,192.71
1.144
1.144
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类
6,175,782.28
1.126
1.126
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）
16,425,273.29
0.958
1.107
信达澳银转型创新股票型证券投资基金
724,823,532.39
0.620
0.620
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金
77,599,253.26
1.029
1.029
信达澳银纯债债券型证券投资基金
444,865,441.47
1.002
1.002
基金名称
资产净值(元)
每万份收益(元)
七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金A类
723,858,039.54
0.5706
2.458
信达澳银慧管家货币市场基金C类
5,681,297,864.65
0.6281
2.701
信达澳银慧管家货币市场基金E类
1,536,484.90
0.4894
2.175
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司二〇一六年七月二日

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