公告日期：2021-10-28

诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021年10月18日

送出日期：2021年10月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 诺安聚利债券 基金主代码 000736

下属分级基金 诺安聚利债券A 下属分级基金 000736

基金简称 诺安聚利债券C 基金代码 000737

基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效 2014年11月13日 上市交易所及 暂未上市

日 上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 谢志华 开始担任本基金基金经理的日期 2014年11月29日

证券从业日期 2006年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管
理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企
业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业
银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。

投资范围 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，同时本基金不参与可转换
债券投资。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例合计不低于基金资产
的80%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

主要投资策略 本基金主要投资策略包括：资产配置策略、债券个券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数(全价)。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风
险收益预期高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

诺安聚利债券A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限 收费方式/费率

（N）

M<100万 0.80%

申购费（前收 100万≤M<200万 0.50%

费） 200万≤M<500万 0.30%

500万≤M 1000.00元/笔

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