公告日期：2025-12-04

北信瑞丰稳定收益债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2025年12月04日

1 公告基本信息

基金名称 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金

基金简称 北信瑞丰稳定收益

基金主代码 000744

基金合同生效日 2014年08月27日

基金管理人名称 华银基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《北信瑞丰稳定收益债

券型证券投资基金基金合同》、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基

金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2025年11月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C

下属分级基金的交易代码 000744 000745

截止基准日 基准日下属分级基金份额净值 1.303 1.281

下属分级基 （单位:人民币元）

金的相关指 基准日下属分级基金可供分配

标 利润（单位:人民币元） 86,249,506.12 499,211.35

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.35 0.17

金份额）

注：按照基金合同约定,本次基金收益分配比例不低于收益分配基准日即2025年11月20日可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月08日

除息日 2025年12月08日

现金红利发放日 2025年12月10日

分红对象 权益登记日在华银基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值

红利再投资相关事项的说明 (NAV)确定日:2025年12月8日。 选择红利再投资方式的投资者所转换

的基金份 额将于2025年 12月9日直接计 入其基金 账 户 ，2025 年 12 月 10

日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费， ……
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