公告日期：2017-12-28

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资宁波华翔非公开发行股票的公告根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“宁波华翔”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“宁波华翔”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1800号）。根据《宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量12,847,059股，限售期12个月。截至2017年12月27日，公司旗下基金持有“宁波华翔（002048）”本次非公开发行股票情况如下：基金简称

持股数（股）

总成本（元）

账面价值（元）

总成本占基金资产净值比例

账面价值占基金资产净值比例

限售期(月)

嘉实服务增值行业混合1,040,000.0022,100,000.0022,422,400.001.09%1.11%12

嘉实低价策略股票160,000.003,400,000.003,449,600.001.15%1.16%12

3,105,882.0065,999,992.5066,962,815.920.98%0.99%12

嘉实沪港深回报混合2,258,824.0048,000,010.0048,700,245.441.07%1.09%12

嘉实价值优势混合282,353.006,000,001.256,087,530.021.01%1.02%12

嘉实新消费股票776,471.0016,500,008.7516,740,714.100.98%1.00%12

3,388,235.0071,999,993.7573,050,345.940.96%0.97%12

嘉实优化红利混合1,364,706.0029,000,002.5029,423,061.361.06%1.08%12

嘉实新兴产业嘉实价值精选股票股票470,588.009,999,995.0010,145,877.281.10%1.11%12

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相关信息。

特此公告。
嘉实沪港深精选股票
嘉实基金管理有限公司

2017年12月28日

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