银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告
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公告日期:2021-02-09
银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金开放日常赎回及转换
转出业务的公告
公告送出日期:2021年2月9日
1公告基本信息
基金名称 银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金
基金简称 银华安颐中短债双月持有期债券
基金主代码 004839
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年12月15日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 银华基金管理股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金
合同 》”)、《银华 安颐中 短债双 月持 有期债 券 型 证 券 投资基金招 募 说 明 书 》(以 下 简 称
“《招募说明书》”)
赎回起始日 2021年2月18日
转换转出起始日 2021年2月18日
下属基金份额类别的基金简称 银华安颐中短债双月持有期债券A 银华安颐中短债双月持有期债券C
下属基金份额类别的交易代码 004839 000791
是否开放赎回及转换转出业务 是 是
2 日常赎回及转换转出业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回, 开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求
或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构办理赎回时, 每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额;基
金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额持有人办理某笔赎回业务时或办理
某笔赎回业务后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的,余额部
分基金份额必须一同赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理
人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费用在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将
上述赎回费全额计入基金财产。
本基金基金份额赎回费率按持有期限的长短分档,具体如下:
A类和C类 持有期限(Y) 赎回费率
基金份额 Y<7日 1.50%
赎回费率 Y≥7日 0
3.3 其他与赎回相关的事项
在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以在基金合同约定范围
内调整赎回费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前按照 《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。如果基金管理人实行新的费率优惠……
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