公告日期：2025-11-25

关于方正富邦金小宝货币市场证券投资基金增加C类基金份额并
修改基金合同和托管协议的公告

为满足各类投资者的投资需求，更好的为基金份额持有人提供服务，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，将自2025年11月26日起对本公司管理的方正富邦金小宝货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，并对本基金基金合同、托管协议等法律文件作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

一、新增C类基金份额

1、基金份额类别

本基金增加C类基金份额后，将分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：000797；C类基金份额代码：026138）并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。原有的基金份额在增加C类基金份额后，全部自动转换为方正富邦金小宝货币市场证券投资基金A类基金份额。

投资人可自行选择申购的基金份额类别，并将根据其持有的基金份额数额成为某一类别的基金份额持有人。

2、基金销售服务费费率

（1）A类基金份额：除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金A类基金份额不收取申购费用和赎回费用。本基金A类基金份额不收取销售服务费。

（2）C类基金份额：除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金C类基金份额不收取申购费用和赎回费用。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。

3、基金申购、赎回的数量限制

A类基金份额 C类基金份额

（基金代码：000797） （基金代码：026138）

单笔最低 0.01元 0.01元

申购限额

赎回最低 0.01份 0.01份

份额

最低保有 0.01份 0.01份

份额

二、本基金C类基金份额适用的销售机构

（1）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2
法定代表人：邹保威

客服电话：010-89187658

网址：kenterui.jd.com

本公司可根据有关法律、法规的要求，结合实际情况变更或增减

销售机构，并在本公司网站公示。

三、《基金合同》的修订内容

为确保本基金增加C类基金份额符合法律、法规的规定，本公司

就《基金合同》的相关内容进行了修订。此次修订对基金份额持有人

的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定，不需召开基金

份额持有人大会。

《基金合同》修改前后文对照表如下：

章节 原文条款 修改后条款

第一部分 一、订立本基金合同的目的、 一、订立本基金合同的目的、
前言 依据和原则 依据和原则

2、订立本基金合同的依据是 2、订立本基金合同的依据是
《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国民法典》、
(以下简称“《合同法》”)、 《中华人民共和国证券投资
《中华人民共和国证券投资 基金法》(以下简称“《基金
基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投
法》”)、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》(以下
资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》”)、《公
简称“《运作办法》”)、《证 开募集证券投资基金销售机
券投资基金销售管理办法》 构监督管理办法》(以下简称
(以下简称“《销售办法》”)、 “《销售办法》”)、《公开
《公开募集证券投资基金信 募集证券投资基金信息披露
息披露管理办法》(以下简称 管理办法》(以下简称“《信
“《信息披露办法》”) 、《货 息披露办法》”) 、《货币市

币市场基金监督管理办法》……
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