公告日期：2021-06-11

富国收益增强债券型证券投资基金

2021 年第二次收益分配公告

2021 年 06 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 富国收益增强债券型证券投资基金

基金简称 富国收益增强债券

基金主代码 000810

基金合同生效日 2014年 10 月 28 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国收益
公告依据 增强债券型证券投资基金基金合同》、《富国收益增强债券
型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2021年 06 月 04 日

下属分级基金的基金简称 富国收益增强债券 A 富国收益增强债券 C

下属分级基金的交易代码 前端 后端 000812
000810 000811

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.532 1.485

位：人民币元）

基准日下属分级

基金可供分配利 633,592,715.21 100,364,891.32

截止基准日下属分级 润（单 位 ：人民币

基金的相关指标 元）

截止基准日下属

分级基金按照基

金合同约定的分 63,359,271.52 10,036,489.13

红比例计算的应

分配金额 （单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 0.350 0.350

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年 06 月 15 日

除息日 2021年 06 月 15 日（场外）

现金红利发放日 2021年 06 月 17 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金

基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的

红利再投资相关事项的说明 计算基准为 2021 年 06 月 15 日的基金份额净值，自

2021 年 06 月 17 日起投资者可以办理该……
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