南方理财金交易型货币市场基金2020年第4季度报告 
查看PDF原文
查看PDF原文
南方理财金交易型货币市场基金 2020
年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方理财金货币 ETF
场内简称 理财金 H（理财金货币 ETF）
基金主代码 000816
交易代码 000816
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 5 日
报告期末基金份额总 26,538,663,287.56 份
额
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金 理财金 A 理财金 E 理财金 H
简称
下属分级基金的场内 - 理财金 H（理财金货
简称 币 ETF）
下属分级基金的交易 000816 007522 511810
代码
报告期末下属分级基 26,501,834,328.44 份 1,442,486.81 份 35,386,472.31 份
金的份额总额
注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“理财金 H”或“理财金货币 ETF”。
2、本基金 A 级份额净值为 1 元，本基金 E 级份额净值为 1 元，本基金 H 级份额净值为
100 元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）
理财金 A 理财金 E 理财金 H
1.本期已实现收益 138,264,292.76 10,453.97 18,748,315.90
2.本期利润 138,264,292.76 10,453.97 18,748,315.90
3.期末基金资产净值 26,501,834,328.44 1,442,486.81 3,538,647,231.17
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
自 2019 年 6 月 5 日起，本基金增加 E 类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
理财金 A
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个
0.5539% 0.0006% 0.3456% 0.0000% 0.2083% 0.0006%
月
过去六个
0.9835% 0.0012% 0.6924% 0.0000% 0.2911% 0.0012%
月
过去一年 2.0120% 0.0016% 1.3819% 0.0000% 0.6301% 0.0016%
过去三年 8.2460% 0.0027% 4.1955% 0.0000% 4.0505% 0.0027%
过去五年 15.2293% 0.0026% 7.0913% 0.0000% 8.1380% 0.0026%
自基金合
同生效起 19.6456% 0.0034% 8.6771% 0.0000% 10.9685% 0.0034%
至今
理财金 E
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个
0.5515% 0.0006% 0.3456% 0.0000% 0.2059% 0.0006%
月
过去六个
0.9797% 0.0012% 0.6924% 0.0000% 0.2873% 0.0012%
月
过去一年 2.0053% 0.0016% 1.3819% 0.0000% 0.6234% 0.0016%
自基金合
同生效起 3.4506% 0.0019% 2.1796% 0.0000% 1.2710% 0.0019%
至今
理财金 H
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
……
年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方理财金货币 ETF
场内简称 理财金 H（理财金货币 ETF）
基金主代码 000816
交易代码 000816
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 5 日
报告期末基金份额总 26,538,663,287.56 份
额
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金 理财金 A 理财金 E 理财金 H
简称
下属分级基金的场内 - 理财金 H（理财金货
简称 币 ETF）
下属分级基金的交易 000816 007522 511810
代码
报告期末下属分级基 26,501,834,328.44 份 1,442,486.81 份 35,386,472.31 份
金的份额总额
注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“理财金 H”或“理财金货币 ETF”。
2、本基金 A 级份额净值为 1 元，本基金 E 级份额净值为 1 元，本基金 H 级份额净值为
100 元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）
理财金 A 理财金 E 理财金 H
1.本期已实现收益 138,264,292.76 10,453.97 18,748,315.90
2.本期利润 138,264,292.76 10,453.97 18,748,315.90
3.期末基金资产净值 26,501,834,328.44 1,442,486.81 3,538,647,231.17
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
自 2019 年 6 月 5 日起，本基金增加 E 类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
理财金 A
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个
0.5539% 0.0006% 0.3456% 0.0000% 0.2083% 0.0006%
月
过去六个
0.9835% 0.0012% 0.6924% 0.0000% 0.2911% 0.0012%
月
过去一年 2.0120% 0.0016% 1.3819% 0.0000% 0.6301% 0.0016%
过去三年 8.2460% 0.0027% 4.1955% 0.0000% 4.0505% 0.0027%
过去五年 15.2293% 0.0026% 7.0913% 0.0000% 8.1380% 0.0026%
自基金合
同生效起 19.6456% 0.0034% 8.6771% 0.0000% 10.9685% 0.0034%
至今
理财金 E
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个
0.5515% 0.0006% 0.3456% 0.0000% 0.2059% 0.0006%
月
过去六个
0.9797% 0.0012% 0.6924% 0.0000% 0.2873% 0.0012%
月
过去一年 2.0053% 0.0016% 1.3819% 0.0000% 0.6234% 0.0016%
自基金合
同生效起 3.4506% 0.0019% 2.1796% 0.0000% 1.2710% 0.0019%
至今
理财金 H
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
……
郑重声明：用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存，仅代表作者个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
