天弘现金管家货币市场基金

2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘现金管家货币

基金主代码 420006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年06月20日

报告期末基金份额总额 12,945,445,996.89份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合
平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
投资策略 分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极
投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获
得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于
债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘现 天弘现 天弘现 天弘现 天弘现
金管家A 金管家B 金管家C 金管家D 金管家E

类 类 类 类 类

下属分级基金的交易代码 420006 420106 000832 001251 002847

报告期末下属分级基金的份额总 103,74 24,315, 207,69 1,587,2 12,608,
额 7,553.1 369.92 7,483.9 74.55份 098,31
9份 份 3份 5.30份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)

主要财务指标 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金管
管家A类 管家B类 管家C类 管家D类 家E类

1.本期已实现收益 593,406.6 178,922.1 1,188,76 9,340.63 67,857,49
2 9 4.02 5.76

2.本期利润 593,406.6 178,922.1 1,188,76 9,340.63 67,857,49
2 9 4.02 5.76

3.期末基金资产净 103,747,5 24,315,36 207,697,4 1,587,27 12,608,09
值 53.19 9.92 83.93 4.55 8,315.30

注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘现金管家A类净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.5440% 0.0009% 0.3456% 0.0000% 0.198 0.000
4% 9%

过去六个月 0.9551% 0.0013% 0.6924% 0.0000% 0.262 0.001
7% 3%

过去一年 1.9416% 0.0014% 1.3819% 0.0000% 0.559 0.001

7% 4%

过去三年 8.0538% 0.0034% 4.1955% 0.0000% 3.858 0.003
3% 4%

过去五年 14.5546% 0.0034% 7.0913% 0.0000% 7.463 0.003
3% 4%

自基金合同生 29.9967% 0.0058% 12.4010% 0.0000% 17.595 0.005
效日起至今 7% 8%

天弘现金管家B类净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.6047% 0.0009% 0.3456% 0.0000% 0.259 0.000
1% 9%

过去六个月 1.0770% 0.0013% 0.6924% 0.0000% 0.384 0.001
6% 3%

过去一年 2.1868% 0.0014% 1.38……